Quand on débute, on pense souvent « stratégie » avant tout. En réalité, ce qui protège votre capital et fait votre constance, c’est une routine claire, une gestion du risque stricte et un journal de trades tenu au cordeau. Voici un plan en 30 jours, prêt à suivre, pour éviter 5 erreurs fatales et poser des bases solides.
Les 5 erreurs fatales à éviter (et comment les neutraliser)
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Trader sans plan
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Symptôme : entrées impulsives, objectifs flous.
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Antidote : une checklist pré-trade + une routine écrite (avant/pendant/après).
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Surdimensionner ses positions
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Symptôme : gros stress, stop déplacé « pour tenir ».
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Antidote : risquer 0,5% à 1% du capital par trade au début. Taille de position = (Capital × % risque) ÷ distance au stop.
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Ne pas mettre de stop (ou le déplacer)
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Symptôme : petites gains, grosses pertes.
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Antidote : stop technique posé avant l’entrée, figé. « No touch ».
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Revenge trading / sur-trading
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Symptôme : enchaînement de trades après une perte.
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Antidote : quota journalier (ex. 2 trades) + cool-down de 15 minutes après une perte.
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Ne pas tenir de journal
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Symptôme : mêmes erreurs qui reviennent.
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Antidote : journal quotidien (setup, émotion, R/R, plan), et revue hebdo avec statistiques.
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Votre routine type (à coller près de l’écran)
Routine avant marché (10–15 min)
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Scanner 1 à 3 actifs max (au début).
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Marquer niveaux clés (supports/résistances) et zones d’invalidation.
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Écrire le scénario A/B (si A, j’entre ; si B, j’attends).
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Définir le risque max du jour (ex. 1% du capital ou 2 trades).
Routine pendant le trade
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Entrée uniquement si checklist = 100% OK.
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Placer stop et objectif dès l’ordre.
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Ne rien toucher hors plan (sauf événement exceptionnel prévu dans la checklist).
Routine après marché (10 min)
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Capturer l’écran du trade (entrée, stop, sortie).
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Remplir le journal (voir modèle ci-dessous).
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Noter 1 chose à reproduire et 1 chose à corriger.
Gestion du risque : règles non négociables
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Risque par trade : 0,5% à 1% du capital durant tout le mois 1.
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Risque quotidien max : 1% à 2% (après, stop day).
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Risque hebdo max : 3% à 4% (après, pause et revue).
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Taille de position :
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Formule : Taille = (Capital × %Risque) ÷ (Distance Stop).
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Exemple : Capital 1 000€ ; risque 1% = 10€ ; entrée 100€, stop 95€ → distance = 5€ → taille = 10 ÷ 5 = 2 unités.
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Ratio R/R : viser ≥ 2R (gagner 2 pour risquer 1).
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Diversification : 1 à 3 actifs maximum pendant ces 30 jours pour garder la tête froide.
Journal de trades : modèle simple (à copier tel quel)
Champs à remplir :
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Date & heure
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Actif / Timeframe
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Setup (ex. pullback M15 tendance H1)
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Contexte (tendance, niveau clé)
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Plan (entrée, stop, objectif, R visé)
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Taille & risque (€ / %)
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Gestion (déclencheur d’entrée, trailing ou non)
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Résultat (+/- R et €/%)
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Émotions (avant/pendant/après)
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Capture d’écran (lien)
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Leçon (1 phrase actionnable)
Règles d’or du journal : écriture immédiate après le trade, chiffres en R, 1 leçon actionnable par trade.
Le plan « 30 jours » pas à pas
Jours 1–3 : Mise en place
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Choisir votre marché (indices, FX ou actions) et 1 à 3 actifs.
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Définir votre créneau horaire de trading (ex. 8h–10h).
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Installer votre template de journal (tableur ou app) et votre checklist.
Jours 4–7 : Fondations risque & routine
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Tester la formule de taille de position sur 5 scénarios fictifs.
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Rédiger votre routine avant/pendant/après (voir plus haut).
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Écrire vos règles du mois (risque, quota trades, stop day).
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Zéro trade live : uniquement paper trading pour roder.
Semaine 2 (Jours 8–14) : Paper trading discipliné
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1 à 2 setups maximum (ex. cassure avec pullback).
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1–2 trades simulés/jour, journalisés comme de vrais trades.
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Fin de semaine : revue (stats : winrate, R moyen, drawdown, erreurs).
Semaine 3 (Jours 15–21) : Backtest ciblé + scénarios
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Backtester 20–30 occurrences de votre setup sur l’historique.
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Noter R moyen, taux de réussite, max drawdown.
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Écrire vos règles spécifiques au setup (contexte, invalidations).
Semaine 4 (Jours 22–28) : Micro-live contrôlé
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Passer en réel à taille micro (0,25% à 0,5% par trade).
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Max 2 trades/jour, stop day à –1% du capital.
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Journaliser tout, garder les mêmes rituels que sur papier.
Jours 29–30 : Audit & plan pour le mois 2
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Compiler les statistiques en R :
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Winrate, payoff (R moyen gagnant/perdant), R net, max drawdown.
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Lister Top 3 forces et Top 3 erreurs.
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Mettre à jour : routine, checklist, règles de risque.
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Décider : rester à 0,5–1% risque ou augmenter de 0,25 point si R net ≥ +5R sur le mois et discipline = 90%+ (subjectif mais honnête).
Votre checklist pré-trade (imprimable)
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La tendance supérieure confirme mon idée (oui/non).
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Un niveau clé structure l’entrée et le stop (oui/non).
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Signal de setup observé (bougie/pattern/condition objective) (oui/non).
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Risque calculé (≤ 1%) et taille validée (oui/non).
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R/R ≥ 2 réaliste (oui/non).
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J’accepte perte = montant affiché sans bouger le stop (oui/non).
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Après l’ordre : stop & TP posés immédiatement (oui/non).
Si un seul « non » subsiste → pas de trade.
Conseils pratiques qui sauvent des comptes
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Limiter les onglets : une watchlist courte = décisions claires.
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Alarmes de prix plutôt que staring contest avec l’écran.
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Timer de 15 min après une perte (anti-revenge).
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Mode avion pendant votre fenêtre de trading.
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One-pager de vos règles collé au mur.
Mini FAQ
Puis-je trader plus de 2 setups ?
Pas au début. La maîtrise vient de la répétition.
Et si je manque un trade « parfait » ?
Notez-le dans le journal comme trade manqué et analysez-le. Pas d’entrée tardive.
Combien de temps garder ce cadre ?
Au moins 3 mois. Le mois 1 fixe les bases, les suivants consolident.
Clause éducative
Ce contenu a une vocation pédagogique, pas un conseil en investissement. Ne risquez jamais de l’argent que vous ne pouvez pas perdre.
Prêt ? Imprimez la checklist, créez votre journal, et commencez Jour 1 aujourd’hui. Votre avantage ne viendra pas d’un « setup magique », mais d’une routine simple, répétée, et d’une gestion du risque impitoyable.
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